有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,828,597,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,064,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,638,532,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,320,998,911口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1038円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,892,021,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 416,306,986円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,475,714,547円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,202,683,241口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1544円 |
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