有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,400,416,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,527,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,340,889,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,378,885,267口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0587円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,463,955,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,276,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,166,678,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,629,810,470口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1734円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
