有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,469,194,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,656,829円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,361,537,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,517,778,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1529円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,546,983,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,502,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,329,480,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,619,532,824口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3702円 |
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