有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,885,613,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,905,018円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,845,708,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,529,829,825口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0420円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,196,175,953円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,950,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,805,225,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,457,107,132口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2088円 |
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