有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,090,335,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,658,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,021,677,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,137,837,017口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9457円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,991,564,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,986,564,518円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,468,853,074口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3525円 |
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