有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,268,812,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,323,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,248,488,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,779,623,316口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1241円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,245,974,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,354,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,224,620,705円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,910,937,497口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4513円 |
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