ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月27日 | 2020年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,672,294 | 50,598,205 |
| 親投資信託受益証券 | 4,192,099,921 | 2,925,611,179 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 4,267,772,215 | 2,981,209,384 |
| 資産の部合計 | 4,267,772,215 | 2,981,209,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,881,117 | 2,026,506 |
| 未払受託者報酬 | 1,292,870 | 1,061,866 |
| 未払委託者報酬 | 41,373,059 | 33,981,267 |
| その他未払費用 | 129,195 | 106,495 |
| 流動負債計 | 54,676,241 | 37,176,134 |
| 負債の部合計 | 54,676,241 | 37,176,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,874,571,867 | 3,314,871,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,524,107 | -370,837,870 |
| （分配準備積立金） | 854,826,107 | 730,295,633 |
| 元本等合計 | 4,213,095,974 | 2,944,033,250 |
| 純資産の部合計 | 4,213,095,974 | 2,944,033,250 |
| 負債・純資産合計 | 4,267,772,215 | 2,981,209,384 |
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