ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月27日 | 2020年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,598,205 | 39,733,554 |
| 親投資信託受益証券 | 2,925,611,179 | 2,562,653,922 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 2,981,209,384 | 2,607,387,476 |
| 資産の部合計 | 2,981,209,384 | 2,607,387,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,026,506 | 5,942,825 |
| 未払受託者報酬 | 1,061,866 | 706,211 |
| 未払委託者報酬 | 33,981,267 | 22,600,116 |
| その他未払費用 | 106,495 | 70,543 |
| 流動負債計 | 37,176,134 | 29,319,695 |
| 負債の部合計 | 37,176,134 | 29,319,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,314,871,120 | 3,047,022,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -370,837,870 | -468,954,453 |
| （分配準備積立金） | 730,295,633 | 692,825,748 |
| 元本等合計 | 2,944,033,250 | 2,578,067,781 |
| 純資産の部合計 | 2,944,033,250 | 2,578,067,781 |
| 負債・純資産合計 | 2,981,209,384 | 2,607,387,476 |
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