ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月27日 | 2021年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,733,554 | 141,063,318 |
| 親投資信託受益証券 | 2,562,653,922 | 2,363,378,117 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,607,387,476 | 2,504,441,435 |
| 資産の部合計 | 2,607,387,476 | 2,504,441,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 78,281,399 |
| 未払解約金 | 5,942,825 | 1,449,691 |
| 未払受託者報酬 | 706,211 | 691,395 |
| 未払委託者報酬 | 22,600,116 | 22,126,195 |
| その他未払費用 | 70,543 | 69,052 |
| 流動負債計 | 29,319,695 | 102,617,732 |
| 負債の部合計 | 29,319,695 | 102,617,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,047,022,234 | 2,609,379,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -468,954,453 | -207,556,282 |
| （分配準備積立金） | 692,825,748 | 524,182,955 |
| 元本等合計 | 2,578,067,781 | 2,401,823,703 |
| 純資産の部合計 | 2,578,067,781 | 2,401,823,703 |
| 負債・純資産合計 | 2,607,387,476 | 2,504,441,435 |
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