ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2021年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,063,318 | 54,454,472 |
| 親投資信託受益証券 | 2,363,378,117 | 3,028,638,504 |
| 流動資産計 | 2,504,441,435 | 3,083,092,976 |
| 資産の部合計 | 2,504,441,435 | 3,083,092,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,281,399 | 13,600,693 |
| 未払解約金 | 1,449,691 | 3,897,812 |
| 未払受託者報酬 | 691,395 | 696,597 |
| 未払委託者報酬 | 22,126,195 | 22,292,290 |
| その他未払費用 | 69,052 | 69,575 |
| 流動負債計 | 102,617,732 | 40,556,967 |
| 負債の部合計 | 102,617,732 | 40,556,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,609,379,985 | 3,400,173,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -207,556,282 | -357,637,450 |
| （分配準備積立金） | 524,182,955 | 471,088,230 |
| 元本等合計 | 2,401,823,703 | 3,042,536,009 |
| 純資産の部合計 | 2,401,823,703 | 3,042,536,009 |
| 負債・純資産合計 | 2,504,441,435 | 3,083,092,976 |
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