ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月28日 至 2021年3月1日 | 自 2021年3月2日 至 2021年8月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 186 | 47 |
| 有価証券売買等損益 | 310,724,195 | -44,739,613 |
| 営業収益合計 | 310,724,381 | -44,739,566 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,817 | 6,271 |
| 受託者報酬 | 691,395 | 696,597 |
| 委託者報酬 | 22,126,195 | 22,292,290 |
| その他費用 | 69,205 | 69,631 |
| 営業費用合計 | 22,892,612 | 23,064,789 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 287,831,769 | -67,804,355 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 287,831,769 | -67,804,355 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 287,831,769 | -67,804,355 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,325,765 | 7,234,528 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -207,556,282 | -357,637,450 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,391,261 | 25,973,063 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,391,261 | 25,973,063 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,217,695 | 87,414,655 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,217,695 | 87,414,655 |
| 分配金 | 78,281,399 | 13,600,693 |
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