ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月2日 至 2021年8月27日 | 自 2021年8月28日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 47 | 150 |
| 有価証券売買等損益 | -44,739,613 | 277,985,278 |
| 営業収益合計 | -44,739,566 | 277,985,428 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,271 | 5,208 |
| 受託者報酬 | 696,597 | 707,315 |
| 委託者報酬 | 22,292,290 | 22,635,513 |
| その他費用 | 69,631 | 70,645 |
| 営業費用合計 | 23,064,789 | 23,418,681 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -67,804,355 | 254,566,747 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -67,804,355 | 254,566,747 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -67,804,355 | 254,566,747 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,234,528 | 103,173,663 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -357,637,450 | -116,159,288 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,973,063 | 133,626,274 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,973,063 | 133,626,274 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,414,655 | 784,456 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,414,655 | 784,456 |
| 分配金 | 13,600,693 | 42,756,740 |
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