ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月27日 | 2022年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,454,472 | 98,712,105 |
| 親投資信託受益証券 | 3,028,638,504 | 1,986,623,782 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 3,083,092,976 | 2,090,335,887 |
| 資産の部合計 | 3,083,092,976 | 2,090,335,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,600,693 | 42,756,740 |
| 未払解約金 | 3,897,812 | 2,487,945 |
| 未払受託者報酬 | 696,597 | 707,315 |
| 未払委託者報酬 | 22,292,290 | 22,635,513 |
| その他未払費用 | 69,575 | 70,645 |
| 流動負債計 | 40,556,967 | 68,658,158 |
| 負債の部合計 | 40,556,967 | 68,658,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,400,173,459 | 2,137,837,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -357,637,450 | -116,159,288 |
| （分配準備積立金） | 471,088,230 | 270,169,789 |
| 元本等合計 | 3,042,536,009 | 2,021,677,729 |
| 純資産の部合計 | 3,042,536,009 | 2,021,677,729 |
| 負債・純資産合計 | 3,083,092,976 | 2,090,335,887 |
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