ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,712,105 | 137,118,675 |
| 親投資信託受益証券 | 1,986,623,782 | 1,881,433,865 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 2,090,335,887 | 2,023,552,540 |
| 資産の部合計 | 2,090,335,887 | 2,023,552,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,756,740 | 108,672,647 |
| 未払解約金 | 2,487,945 | 2,317,959 |
| 未払受託者報酬 | 707,315 | 556,126 |
| 未払委託者報酬 | 22,635,513 | 17,797,595 |
| その他未払費用 | 70,645 | 55,515 |
| 流動負債計 | 68,658,158 | 129,399,842 |
| 負債の部合計 | 68,658,158 | 129,399,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,137,837,017 | 1,975,866,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,159,288 | -81,713,627 |
| （分配準備積立金） | 270,169,789 | 164,569,323 |
| 元本等合計 | 2,021,677,729 | 1,894,152,698 |
| 純資産の部合計 | 2,021,677,729 | 1,894,152,698 |
| 負債・純資産合計 | 2,090,335,887 | 2,023,552,540 |
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