ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月28日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 150 | 91 |
| 有価証券売買等損益 | 277,985,278 | 159,810,083 |
| 営業収益合計 | 277,985,428 | 159,810,174 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,208 | 2,972 |
| 受託者報酬 | 707,315 | 556,126 |
| 委託者報酬 | 22,635,513 | 17,797,595 |
| その他費用 | 70,645 | 55,515 |
| 営業費用合計 | 23,418,681 | 18,412,208 |
| 全事業営業利益 | 254,566,747 | 141,397,966 |
| 当期経常利益 | 254,566,747 | 141,397,966 |
| 四半期純利益 | 254,566,747 | 141,397,966 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 103,173,663 | 7,124,173 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,159,288 | -81,713,627 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,626,274 | 9,558,740 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,626,274 | 9,558,740 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 784,456 | 714,225 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 784,456 | 714,225 |
| 分配金 | 42,756,740 | 108,672,647 |
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