ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,651,962 | 182,862,686 |
| 親投資信託受益証券 | 7,852,698,268 | 6,156,007,658 |
| 未収入金 | 160,000,000 | 35,000,000 |
| 流動資産計 | 8,127,350,230 | 6,373,870,344 |
| 資産の部合計 | 8,127,350,230 | 6,373,870,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,458,219 | 88,256,767 |
| 未払解約金 | 41,218,128 | 32,988,305 |
| 未払受託者報酬 | 2,288,923 | 1,927,405 |
| 未払委託者報酬 | 73,247,140 | 61,678,834 |
| その他未払費用 | 228,806 | 192,671 |
| 流動負債計 | 195,441,216 | 185,043,982 |
| 負債の部合計 | 195,441,216 | 185,043,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,845,821,965 | 5,883,784,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,087,049 | 305,041,869 |
| （分配準備積立金） | 762,974,832 | 577,779,876 |
| 元本等合計 | 7,931,909,014 | 6,188,826,362 |
| 純資産の部合計 | 7,931,909,014 | 6,188,826,362 |
| 負債・純資産合計 | 8,127,350,230 | 6,373,870,344 |
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