ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,478,561 | 114,651,962 |
| 親投資信託受益証券 | 9,307,673,077 | 7,852,698,268 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 160,000,000 |
| 流動資産計 | 9,474,151,638 | 8,127,350,230 |
| 資産の部合計 | 9,474,151,638 | 8,127,350,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 78,458,219 |
| 未払解約金 | 37,066,441 | 41,218,128 |
| 未払受託者報酬 | 2,595,319 | 2,288,923 |
| 未払委託者報酬 | 83,051,660 | 73,247,140 |
| その他未払費用 | 259,456 | 228,806 |
| 流動負債計 | 122,972,876 | 195,441,216 |
| 負債の部合計 | 122,972,876 | 195,441,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,079,863,354 | 7,845,821,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -728,684,592 | 86,087,049 |
| （分配準備積立金） | 1,029,283,884 | 762,974,832 |
| 元本等合計 | 9,351,178,762 | 7,931,909,014 |
| 純資産の部合計 | 9,351,178,762 | 7,931,909,014 |
| 負債・純資産合計 | 9,474,151,638 | 8,127,350,230 |
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