ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月29日 | 自 2016年8月30日 至 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 49 | － |
| 有価証券売買等損益 | 938,232,363 | 865,025,191 |
| 営業収益合計 | 938,232,412 | 865,025,191 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,652 | 21,330 |
| 受託者報酬 | 2,595,319 | 2,288,923 |
| 委託者報酬 | 83,051,660 | 73,247,140 |
| その他費用 | 260,449 | 228,806 |
| 営業費用合計 | 85,928,080 | 75,786,199 |
| 全事業営業利益 | 852,304,332 | 789,238,992 |
| 当期経常利益 | 852,304,332 | 789,238,992 |
| 四半期純利益 | 852,304,332 | 789,238,992 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 57,679,926 | 57,486,883 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -728,684,592 | 86,087,049 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 279,537,656 | 162,669,072 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 279,537,656 | 162,669,072 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,613,019 | 1,191,321 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,613,019 | 1,191,321 |
| 分配金 | － | 78,458,219 |
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