ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月28日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,065 | 49 |
| 有価証券売買等損益 | -88,482,483 | 938,232,363 |
| 営業収益合計 | -88,453,418 | 938,232,412 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 20,652 |
| 受託者報酬 | 3,083,847 | 2,595,319 |
| 委託者報酬 | 98,684,595 | 83,051,660 |
| その他費用 | 308,292 | 260,449 |
| 営業費用合計 | 102,076,734 | 85,928,080 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -190,530,152 | 852,304,332 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -190,530,152 | 852,304,332 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -190,530,152 | 852,304,332 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 24,970,461 | 57,679,926 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,801,233,635 | -728,684,592 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 282,655,312 | 279,537,656 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 282,655,312 | 279,537,656 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,174,215 | 1,613,019 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,174,215 | 1,613,019 |
| 分配金 | － | － |
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