ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2016年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 145,863,533 | － |
| コール・ローン | － | 131,478,561 |
| 親投資信託受益証券 | 10,064,440,714 | 9,307,673,077 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 35,000,000 |
| 流動資産計 | 10,235,304,247 | 9,474,151,638 |
| 資産の部合計 | 10,235,304,247 | 9,474,151,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,129,463 | 37,066,441 |
| 未払受託者報酬 | 3,083,847 | 2,595,319 |
| 未払委託者報酬 | 98,684,595 | 83,051,660 |
| その他未払費用 | 308,292 | 259,456 |
| 流動負債計 | 122,206,197 | 122,972,876 |
| 負債の部合計 | 122,206,197 | 122,972,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,914,331,685 | 10,079,863,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,801,233,635 | -728,684,592 |
| （分配準備積立金） | 1,037,416,177 | 1,029,283,884 |
| 元本等合計 | 10,113,098,050 | 9,351,178,762 |
| 純資産の部合計 | 10,113,098,050 | 9,351,178,762 |
| 負債・純資産合計 | 10,235,304,247 | 9,474,151,638 |
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