ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月27日 | 2016年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 145,863,533 |
| コール・ローン | 214,723,946 | － |
| 親投資信託受益証券 | 12,057,923,197 | 10,064,440,714 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 12,342,647,143 | 10,235,304,247 |
| 資産の部合計 | 12,342,647,143 | 10,235,304,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 71,722,748 | 20,129,463 |
| 未払受託者報酬 | 4,367,716 | 3,083,847 |
| 未払委託者報酬 | 139,768,456 | 98,684,595 |
| その他未払費用 | 436,686 | 308,292 |
| 流動負債計 | 216,295,606 | 122,206,197 |
| 負債の部合計 | 216,295,606 | 122,206,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,989,565,656 | 11,914,331,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,863,214,119 | -1,801,233,635 |
| （分配準備積立金） | 1,222,641,195 | 1,037,416,177 |
| 元本等合計 | 12,126,351,537 | 10,113,098,050 |
| 純資産の部合計 | 12,126,351,537 | 10,113,098,050 |
| 負債・純資産合計 | 12,342,647,143 | 10,235,304,247 |
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