ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月27日 | 2015年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 476,105,218 | 214,723,946 |
| 親投資信託受益証券 | 18,267,874,923 | 12,057,923,197 |
| 未収入金 | 961,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産計 | 19,704,980,141 | 12,342,647,143 |
| 資産の部合計 | 19,704,980,141 | 12,342,647,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 930,509,095 | － |
| 未払解約金 | 53,892,754 | 71,722,748 |
| 未払受託者報酬 | 5,955,187 | 4,367,716 |
| 未払委託者報酬 | 190,567,364 | 139,768,456 |
| その他未払費用 | 595,421 | 436,686 |
| 流動負債計 | 1,181,519,821 | 216,295,606 |
| 負債の部合計 | 1,181,519,821 | 216,295,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,918,347,192 | 13,989,565,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,605,113,128 | -1,863,214,119 |
| （分配準備積立金） | 1,370,281,277 | 1,222,641,195 |
| 元本等合計 | 18,523,460,320 | 12,126,351,537 |
| 純資産の部合計 | 18,523,460,320 | 12,126,351,537 |
| 負債・純資産合計 | 19,704,980,141 | 12,342,647,143 |
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