ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月20日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月27日 | 2015年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 469,463,825 | 476,105,218 |
| 親投資信託受益証券 | 25,566,124,223 | 18,267,874,923 |
| 未収入金 | 553,000,000 | 961,000,000 |
| 流動資産計 | 26,588,588,048 | 19,704,980,141 |
| 資産の部合計 | 26,588,588,048 | 19,704,980,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 372,064,095 | 930,509,095 |
| 未払解約金 | 196,694,319 | 53,892,754 |
| 未払受託者報酬 | 7,524,740 | 5,955,187 |
| 未払委託者報酬 | 240,793,085 | 190,567,364 |
| その他未払費用 | 756,236 | 595,421 |
| 流動負債計 | 817,832,475 | 1,181,519,821 |
| 負債の部合計 | 817,832,475 | 1,181,519,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,804,273,015 | 16,918,347,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 966,482,558 | 1,605,113,128 |
| （分配準備積立金） | 772,820,982 | 1,370,281,277 |
| 元本等合計 | 25,770,755,573 | 18,523,460,320 |
| 純資産の部合計 | 25,770,755,573 | 18,523,460,320 |
| 負債・純資産合計 | 26,588,588,048 | 19,704,980,141 |
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