ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月28日 至 2014年8月27日 | 自 2014年8月28日 至 2015年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 91,112 | 93,746 |
| 有価証券売買等損益 | 6,528,672,148 | 2,562,750,700 |
| 営業収益合計 | 6,528,763,260 | 2,562,844,446 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,524,740 | 5,955,187 |
| 委託者報酬 | 240,793,085 | 190,567,364 |
| その他費用 | 756,236 | 595,421 |
| 営業費用合計 | 249,074,061 | 197,117,972 |
| 全事業営業利益 | 6,279,689,199 | 2,365,726,474 |
| 当期経常利益 | 6,279,689,199 | 2,365,726,474 |
| 当年度純利益 | 6,279,689,199 | 2,365,726,474 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,087,601,328 | 569,110,856 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 966,482,558 | 1,605,113,128 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,595,033,624 | 122,961,294 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,595,033,624 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 122,961,294 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,300,515 | 350,437,247 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 350,437,247 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,300,515 | － |
| 分配金 | 372,064,095 | 930,509,095 |
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