ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月28日 至 2014年2月27日 | 自 2014年2月28日 至 2014年8月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 102,414 | 91,112 |
| 有価証券売買等損益 | 409,897,252 | 6,528,672,148 |
| 営業収益合計 | 409,999,666 | 6,528,763,260 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,380,610 | 7,524,740 |
| 委託者報酬 | 268,181,169 | 240,793,085 |
| その他費用 | 837,974 | 756,236 |
| 営業費用合計 | 277,399,753 | 249,074,061 |
| 全事業営業利益 | 132,599,913 | 6,279,689,199 |
| 当期経常利益 | 132,599,913 | 6,279,689,199 |
| 当年度純利益 | 132,599,913 | 6,279,689,199 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 153,849,817 | 1,087,601,328 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,364,274,327 | 966,482,558 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 609,704,023 | 1,595,033,624 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 609,704,023 | 1,595,033,624 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,970,916 | 84,300,515 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,970,916 | 84,300,515 |
| 分配金 | － | 372,064,095 |
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