ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月28日 至 2013年8月27日 | 自 2013年8月28日 至 2014年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 106,986 | 102,414 |
| 有価証券売買等損益 | -5,896,445,177 | 409,897,252 |
| 営業収益合計 | -5,896,338,191 | 409,999,666 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,338,001 | 8,380,610 |
| 委託者報酬 | 298,817,468 | 268,181,169 |
| その他費用 | 933,720 | 837,974 |
| 営業費用合計 | 309,089,189 | 277,399,753 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -6,205,427,380 | 132,599,913 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -6,205,427,380 | 132,599,913 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -6,205,427,380 | 132,599,913 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 158,136,878 | 153,849,817 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,790,757,530 | -5,364,274,327 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 640,853,567 | 609,704,023 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 609,704,023 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 640,853,567 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,046,839 | 161,970,916 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,046,839 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 161,970,916 |
| 分配金 | － | － |
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