ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月27日 | 2014年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 500,653,679 | 528,120,593 |
| 親投資信託受益証券 | 30,283,554,823 | 28,520,452,075 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 流動資産計 | 30,844,208,502 | 29,048,572,668 |
| 資産の部合計 | 30,844,208,502 | 29,048,572,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 92,364,522 | 41,965,196 |
| 未払受託者報酬 | 9,338,001 | 8,380,610 |
| 未払委託者報酬 | 298,817,468 | 268,181,169 |
| その他未払費用 | 933,720 | 837,974 |
| 流動負債計 | 401,453,711 | 319,364,949 |
| 負債の部合計 | 401,453,711 | 319,364,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,233,512,321 | 34,093,482,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,790,757,530 | -5,364,274,327 |
| （分配準備積立金） | 413,677,354 | 370,883,313 |
| 元本等合計 | 30,442,754,791 | 28,729,207,719 |
| 純資産の部合計 | 30,442,754,791 | 28,729,207,719 |
| 負債・純資産合計 | 30,844,208,502 | 29,048,572,668 |
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