ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月27日 | 2014年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 528,120,593 | 469,463,825 |
| 親投資信託受益証券 | 28,520,452,075 | 25,566,124,223 |
| 未収入金 | － | 553,000,000 |
| 流動資産計 | 29,048,572,668 | 26,588,588,048 |
| 資産の部合計 | 29,048,572,668 | 26,588,588,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 372,064,095 |
| 未払解約金 | 41,965,196 | 196,694,319 |
| 未払受託者報酬 | 8,380,610 | 7,524,740 |
| 未払委託者報酬 | 268,181,169 | 240,793,085 |
| その他未払費用 | 837,974 | 756,236 |
| 流動負債計 | 319,364,949 | 817,832,475 |
| 負債の部合計 | 319,364,949 | 817,832,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,093,482,046 | 24,804,273,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,364,274,327 | 966,482,558 |
| （分配準備積立金） | 370,883,313 | 772,820,982 |
| 元本等合計 | 28,729,207,719 | 25,770,755,573 |
| 純資産の部合計 | 28,729,207,719 | 25,770,755,573 |
| 負債・純資産合計 | 29,048,572,668 | 26,588,588,048 |
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