有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)

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【提出】: 2019/05/20 9:00
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【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド	3,629,706,245	5,355,994,535
親投資信託受益証券合計			5,355,994,535
合計			5,355,994,535

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・ライジング・タイランド株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成30年8月27日現在	平成31年2月27日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		-	29,682,219
金銭信託		190,485,383	-
コール・ローン		208,957,206	125,108,723
株式		5,704,869,473	5,212,238,401
未収入金		83,592,072	59,047,264
未収配当金		12,267,685	10,817,818
流動資産合計		6,200,171,819	5,436,894,425
資産合計		6,200,171,819	5,436,894,425
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		283	-
前受金		15,347,385	-
未払金		60,135,247	55,914,441
未払解約金		35,000,000	25,000,000
その他未払費用		7,087	-
流動負債合計		110,490,002	80,914,441
負債合計		110,490,002	80,914,441
純資産の部
元本等
元本	※1	4,146,775,707	3,629,706,245
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,942,906,110	1,726,273,739
元本等合計		6,089,681,817	5,355,979,984
純資産合計		6,089,681,817	5,355,979,984
負債純資産合計		6,200,171,819	5,436,894,425

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成30年8月28日至平成31年2月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成30年8月27日現在	平成31年2月27日現在
1.	※1	期首	平成30年2月28日	平成30年8月28日
		期首元本額	3,896,575,398円	4,146,775,707円
		期中追加設定元本額	574,456,209円	9,773,905円
		期中一部解約元本額	324,255,900円	526,843,367円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド	4,146,775,707円	3,629,706,245円
	計		4,146,775,707円	3,629,706,245円

2.		期末日における受益権の総数	4,146,775,707口	3,629,706,245口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成30年8月28日至平成31年2月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成31年2月27日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年8月27日現在	平成31年2月27日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△72,137,971	33,676,028
合計		△72,137,971	33,676,028
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年2月28日から平成30年8月27日まで、及び平成30年8月28日から平成31年2月27日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年8月27日現在				平成31年2月27日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	877,986	-	878,269	△283	-	-	-	-

タイ・バーツ	877,986	-	878,269	△283	-	-	-	-

合計	877,986	-	878,269	△283	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年8月27日現在	平成31年2月27日現在
1口当たり純資産額	1.4685円	1.4756円
(1万口当たり純資産額)	(14,685円)	(14,756円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	THAI BEVERAGE PCL	2,140,000	0.810	1,733,400.000
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				1,733,400.000
				(142,277,472)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	84,000	472.000	39,648,000.000
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	510,000	48.500	24,735,000.000
	ERAWAN GROUP PCL/THE-FOREIGN	1,977,800	7.400	14,635,720.000
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	521,700	199.000	103,818,300.000
	CENTRAL PLAZA HOTEL PCL-FRGN	724,000	45.500	32,942,000.000
	SIAM COMMERCIAL BANK-FOREIGN	360,000	136.000	48,960,000.000
	PLAN B MEDIA PCL-F	1,200,000	6.050	7,260,000.000
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	1,500,000	10.700	16,050,000.000
	COM7 PCL-F	1,240,000	17.600	21,824,000.000
	KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	1,000,000	19.400	19,400,000.000
	RAJTHANEE HOSPITAL PCL-FOREI	201,400	21.400	4,309,960.000
	TPI POLENE POWER PCL-FOREIGN	1,250,000	6.300	7,875,000.000
	INTOUCH HOLDINGS PCL-F	280,000	55.500	15,540,000.000
	SIAM WELLNESS GROUP PCL-F	400,000	14.600	5,840,000.000
	HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	1,360,000	15.300	20,808,000.000
	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	196,000	183.500	35,966,000.000
	ROBINSON PCL-FOREIGN	628,900	65.250	41,035,725.000
	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	890,000	26.250	23,362,500.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	1,060,000	37.250	39,485,000.000
	BANPU PUBLIC CO LTD-FOR REG	480,000	16.400	7,872,000.000
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-FORGN	1,500,000	10.600	15,900,000.000
	SINO-THAI ENGR & CONST-FOR	660,000	22.100	14,586,000.000
	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	1,060,000	24.000	25,440,000.000
	PTT EXPLORATION & PROD-FOR	530,000	125.000	66,250,000.000
	QUALITY HOUSE PCL-FOREIGN	2,500,000	3.040	7,600,000.000
	BERLI JUCKER PUB CO-FORGN	495,000	48.250	23,883,750.000
	PTT PCL/FOREIGN	3,819,900	49.000	187,175,100.000
	THAI OIL PCL-FOREIGN	408,000	73.500	29,988,000.000
	CP ALL PCL-FOREIGN	2,143,600	80.000	171,488,000.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	1,911,000	69.000	131,859,000.000
	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	1,017,000	75.500	76,783,500.000
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	279,000	211.000	58,869,000.000
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,200,000	10.600	12,720,000.000
	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	470,000	49.250	23,147,500.000
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR	650,000	73.250	47,612,500.000
	ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN	240,000	48.250	11,580,000.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				1,436,249,555.000
				(5,069,960,929)
合計				5,212,238,401
				[5,212,238,401]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	シンガポール・ドル	株式	1銘柄	100%	2.7%
	タイ・バーツ	株式	36銘柄	100%	97.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)

開示資料

決算