日興・新経済成長国エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月19日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月26日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 682,688,890 |
| コール・ローン | 6,975,406,226 |
| 投資信託受益証券 | 48,753,628,769 |
| 投資証券 | 136,585,674,392 |
| 未収入金 | 3,207,304,800 |
| 未収利息 | 5,733 |
| 流動資産計 | 196,204,708,810 |
| 資産の部合計 | 196,204,708,810 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,503,169,016 |
| 未払受託者報酬 | 31,533,900 |
| 未払委託者報酬 | 1,229,822,023 |
| その他未払費用 | 787,500 |
| 流動負債計 | 6,765,312,439 |
| 負債の部合計 | 6,765,312,439 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 221,695,906,049 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,256,509,678 |
| 元本等合計 | 189,439,396,371 |
| 純資産の部合計 | 189,439,396,371 |
| 負債・純資産合計 | 196,204,708,810 |
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