日興・新経済成長国エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月18日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2015年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 682,688,890 | 1,056,866,049 |
| コール・ローン | 6,975,406,226 | 2,430,261,701 |
| 投資信託受益証券 | 48,753,628,769 | 10,718,830,422 |
| 投資証券 | 136,585,674,392 | 48,861,217,132 |
| 未収入金 | 3,207,304,800 | 697,935,000 |
| 未収利息 | 5,733 | 665 |
| 流動資産計 | 196,204,708,810 | 63,765,110,969 |
| 資産の部合計 | 196,204,708,810 | 63,765,110,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,503,169,016 | 883,369,595 |
| 未払受託者報酬 | 31,533,900 | 14,363,027 |
| 未払委託者報酬 | 1,229,822,023 | 560,157,762 |
| その他未払費用 | 787,500 | 810,000 |
| 流動負債計 | 6,765,312,439 | 1,458,700,384 |
| 負債の部合計 | 6,765,312,439 | 1,458,700,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 221,695,906,049 | 57,822,672,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,256,509,678 | 4,483,738,170 |
| 元本等合計 | 189,439,396,371 | 62,306,410,585 |
| 純資産の部合計 | 189,439,396,371 | 62,306,410,585 |
| 負債・純資産合計 | 196,204,708,810 | 63,765,110,969 |
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