日興・新経済成長国エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,056,866,049 | 123,490,326 |
| 金銭信託 | － | 778,391,112 |
| コール・ローン | 2,430,261,701 | － |
| 投資信託受益証券 | 10,718,830,422 | 6,627,599,709 |
| 投資証券 | 48,861,217,132 | 18,792,211,453 |
| 未収入金 | 697,935,000 | 170,000,000 |
| 未収利息 | 665 | － |
| 流動資産計 | 63,765,110,969 | 26,491,692,600 |
| 資産の部合計 | 63,765,110,969 | 26,491,692,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 883,369,595 | 256,680,744 |
| 未払受託者報酬 | 14,363,027 | 4,790,154 |
| 未払委託者報酬 | 560,157,762 | 186,815,891 |
| その他未払費用 | 810,000 | 810,000 |
| 流動負債計 | 1,458,700,384 | 449,096,789 |
| 負債の部合計 | 1,458,700,384 | 449,096,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,822,672,415 | 28,209,527,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,483,738,170 | -2,166,931,955 |
| 元本等合計 | 62,306,410,585 | 26,042,595,811 |
| 純資産の部合計 | 62,306,410,585 | 26,042,595,811 |
| 負債・純資産合計 | 63,765,110,969 | 26,491,692,600 |
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