日興・新経済成長国エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 682,688,890 | 1,392,416,953 |
| 金銭信託 | － | 13,645,496 |
| コール・ローン | 6,975,406,226 | 6,823,176,319 |
| 投資信託受益証券 | 48,753,628,769 | 26,429,873,368 |
| 投資証券 | 136,585,674,392 | 96,386,961,050 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,243,788 |
| 未収入金 | 3,207,304,800 | 2,258,220,799 |
| 未収利息 | 5,733 | 7,476 |
| 流動資産計 | 196,204,708,810 | 133,305,545,249 |
| 資産の部合計 | 196,204,708,810 | 133,305,545,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,503,169,016 | 6,573,081,606 |
| 未払受託者報酬 | 31,533,900 | 26,201,385 |
| 未払委託者報酬 | 1,229,822,023 | 1,021,854,188 |
| その他未払費用 | 787,500 | 810,000 |
| 流動負債計 | 6,765,312,439 | 7,621,947,179 |
| 負債の部合計 | 6,765,312,439 | 7,621,947,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 221,695,906,049 | 119,588,956,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,256,509,678 | 6,094,641,835 |
| 元本等合計 | 189,439,396,371 | 125,683,598,070 |
| 純資産の部合計 | 189,439,396,371 | 125,683,598,070 |
| 負債・純資産合計 | 196,204,708,810 | 133,305,545,249 |
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