日興・新経済成長国エクイティ・ファンドの損益計算書

【提出】

2014年12月19日 9:34

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年3月26日至 2013年9月25日	自 2014年3月21日至 2014年9月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,831,236	478,795
有価証券売買等損益	-27,964,867,234	33,273,295,213
為替差損益	2,393,783,492	2,162,996,230
その他収益	78,416,641	98,175,933
営業収益合計	-25,490,835,865	35,534,946,171
営業費用
受託者報酬	35,024,889	26,201,385
委託者報酬	1,365,970,536	1,021,854,188
その他費用	60,990,446	109,807,139
営業費用合計	1,461,985,871	1,157,862,712
営業利益又は営業損失（△）	-26,952,821,736	34,377,083,459
経常利益又は経常損失（△）	-26,952,821,736	34,377,083,459
当年度純利益又は当年度純損失（△）	-26,952,821,736	34,377,083,459
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-1,320,405,617	10,944,040,323
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-23,935,178,239	6,094,641,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,932,882,098	14,967,047,148
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	14,967,047,148
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,932,882,098	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	235,644,218	48,938,771
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	235,644,218	－
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	48,938,771
分配金	－	－