流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		29

(2)中間損益計算書

2016/06/16 9:20

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		61,327	82,723
賞与引当金		926,263	906,623
その他の流動負債		8	808
流動負債合計		6,926,944	7,576,142

2016/06/16 9:20

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

中間貸借対照表

区分	注記番号	第2期	第3期中間計算期間末
		(平成27年3月20日現在)	(平成27年9月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		3,842,097	2,153,354

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2016/06/16 9:20

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年3月20日現在)	(平成27年9月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払金		52,666,265	36,234,793

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年3月21日から翌年3月20日までであります。

2016/06/16 9:20