負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		32,633,699
負債純資産合計		41,645,068

(2)中間損益計算書

2016/06/16 9:20

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

中間貸借対照表

区分	注記番号	第2期	第3期中間計算期間末
		(平成27年3月20日現在)	(平成27年9月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		10,718,962,263	7,820,468,294
負債純資産合計		10,786,892,202	7,858,876,202

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2016/06/16 9:20

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年3月20日現在)	(平成27年9月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		10,566,611,191	7,706,385,863
負債純資産合計		10,619,277,456	7,742,620,656

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年3月21日から翌年3月20日までであります。

2016/06/16 9:20