流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	25,021,336	10,857,507
繰延税金資産		475,859	494,032
その他の流動資産		52,473	6,226
流動資産合計		32,248,847	19,249,357

2016/12/22 9:20

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

貸借対照表

区 分	注記番号	第2期	第3期
		(平成27年3月20日現在)	(平成28年3月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	89,090,414

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2016/12/22 9:20

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

貸借対照表

区 分	注記番号	(平成27年3月20日現在)	(平成28年3月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		61,635,878	162,212,205

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年3月21日から翌年3月20日までであります。
有価証券明細表

2016/12/22 9:20