日興・新経済成長国エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月20日 | 2016年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 123,490,326 | 119,106,450 |
| 金銭信託 | 778,391,112 | 57,096 |
| コール・ローン | － | 453,726,048 |
| 投資信託受益証券 | 6,627,599,709 | 4,514,425,738 |
| 投資証券 | 18,792,211,453 | 13,969,672,838 |
| 未収入金 | 170,000,000 | － |
| 流動資産計 | 26,491,692,600 | 19,056,988,170 |
| 資産の部合計 | 26,491,692,600 | 19,056,988,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 256,680,744 | 190,887,706 |
| 未払受託者報酬 | 4,790,154 | 3,620,976 |
| 未払委託者報酬 | 186,815,891 | 141,218,048 |
| 未払利息 | － | 2,660 |
| その他未払費用 | 810,000 | 832,478 |
| 流動負債計 | 449,096,789 | 336,561,868 |
| 負債の部合計 | 449,096,789 | 336,561,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,209,527,766 | 23,076,568,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,166,931,955 | -4,356,142,537 |
| 元本等合計 | 26,042,595,811 | 18,720,426,302 |
| 純資産の部合計 | 26,042,595,811 | 18,720,426,302 |
| 負債・純資産合計 | 26,491,692,600 | 19,056,988,170 |
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