日興・新経済成長国エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月22日 | 2017年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 137,937,163 | 143,031,592 |
| コール・ローン | 593,613,934 | 420,019,057 |
| 投資信託受益証券 | 2,562,337,416 | 3,315,188,240 |
| 投資証券 | 13,324,905,245 | 11,802,349,310 |
| 流動資産計 | 16,618,793,758 | 15,680,588,199 |
| 資産の部合計 | 16,618,793,758 | 15,680,588,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 129,279,079 | 130,763,406 |
| 未払受託者報酬 | 2,772,559 | 2,601,029 |
| 未払委託者報酬 | 108,129,847 | 101,440,111 |
| 未払利息 | 1,621 | 1,231 |
| その他未払費用 | 654,940 | 609,425 |
| 流動負債計 | 240,838,046 | 235,415,202 |
| 負債の部合計 | 240,838,046 | 235,415,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,291,399,720 | 15,417,703,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,913,444,008 | 27,469,932 |
| 元本等合計 | 16,377,955,712 | 15,445,172,997 |
| 純資産の部合計 | 16,377,955,712 | 15,445,172,997 |
| 負債・純資産合計 | 16,618,793,758 | 15,680,588,199 |
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