日興・新経済成長国エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月17日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 140,063,890 | 152,043,608 |
| 金銭信託 | 229,990,521 | － |
| コール・ローン | 93,517,407 | 366,002,632 |
| 投資信託受益証券 | 3,068,381,092 | 2,227,500,881 |
| 投資証券 | 8,647,658,810 | 7,059,012,467 |
| 流動資産計 | 12,179,611,720 | 9,804,559,588 |
| 資産の部合計 | 12,179,611,720 | 9,804,559,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,838,094 | 24,901,778 |
| 未払受託者報酬 | 2,198,157 | 1,741,346 |
| 未払委託者報酬 | 85,727,920 | 67,912,455 |
| 未払利息 | 269 | 1,052 |
| その他未払費用 | 518,340 | 406,250 |
| 流動負債計 | 152,282,780 | 94,962,881 |
| 負債の部合計 | 152,282,780 | 94,962,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,010,518,113 | 11,765,668,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -983,189,173 | -2,056,072,110 |
| 元本等合計 | 12,027,328,940 | 9,709,596,707 |
| 純資産の部合計 | 12,027,328,940 | 9,709,596,707 |
| 負債・純資産合計 | 12,179,611,720 | 9,804,559,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
