日興・新経済成長国エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 154,766,236 | 153,583,055 |
| 金銭信託 | 254,309,422 | － |
| コール・ローン | － | 185,550,170 |
| 投資信託受益証券 | 2,347,416,116 | 1,484,882,778 |
| 投資証券 | 6,767,122,350 | 6,218,601,572 |
| 未収入金 | － | 200,495,800 |
| 流動資産計 | 9,523,614,124 | 8,243,113,375 |
| 資産の部合計 | 9,523,614,124 | 8,243,113,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,440,150 | 49,205,744 |
| 未払受託者報酬 | 1,519,054 | 1,394,069 |
| 未払委託者報酬 | 59,243,071 | 54,368,737 |
| 未払利息 | － | 482 |
| その他未払費用 | 358,231 | 330,375 |
| 流動負債計 | 108,560,506 | 105,299,407 |
| 負債の部合計 | 108,560,506 | 105,299,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,856,527,313 | 9,817,200,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,441,473,695 | -1,679,386,163 |
| 元本等合計 | 9,415,053,618 | 8,137,813,968 |
| 純資産の部合計 | 9,415,053,618 | 8,137,813,968 |
| 負債・純資産合計 | 9,523,614,124 | 8,243,113,375 |
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