日興・新経済成長国エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 160,336,182 | 154,573,595 |
| 金銭信託 | 180,217,250 | － |
| コール・ローン | － | 143,880,499 |
| 投資信託受益証券 | 773,188,420 | 830,001,917 |
| 投資証券 | 3,772,460,056 | 4,053,517,982 |
| 流動資産計 | 4,886,201,908 | 5,181,973,993 |
| 資産の部合計 | 4,886,201,908 | 5,181,973,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,121,590 | 8,344,510 |
| 未払受託者報酬 | 1,274,852 | 899,872 |
| 未払委託者報酬 | 49,719,023 | 35,094,976 |
| 未払利息 | － | 374 |
| その他未払費用 | 303,962 | 212,061 |
| 流動負債計 | 59,419,427 | 44,551,793 |
| 負債の部合計 | 59,419,427 | 44,551,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,779,377,914 | 8,213,239,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,952,595,433 | -3,075,817,306 |
| 元本等合計 | 4,826,782,481 | 5,137,422,200 |
| 純資産の部合計 | 4,826,782,481 | 5,137,422,200 |
| 負債・純資産合計 | 4,886,201,908 | 5,181,973,993 |
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