日興・新経済成長国エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月16日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 166,952,460 | 175,904,981 |
| 金銭信託 | － | 176,556,154 |
| コール・ローン | 180,165,484 | 44,232,763 |
| 投資信託受益証券 | 950,679,842 | 956,590,667 |
| 投資証券 | 4,789,704,744 | 4,190,667,040 |
| 流動資産計 | 6,087,502,530 | 5,543,951,605 |
| 資産の部合計 | 6,087,502,530 | 5,543,951,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,252,423 | 16,372,987 |
| 未払受託者報酬 | 941,614 | 949,154 |
| 未払委託者報酬 | 36,722,638 | 37,016,912 |
| 未払利息 | 468 | － |
| その他未払費用 | 219,654 | 224,873 |
| 流動負債計 | 83,136,797 | 54,563,926 |
| 負債の部合計 | 83,136,797 | 54,563,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,504,133,534 | 6,878,950,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,499,767,801 | -1,389,562,863 |
| （分配準備積立金） | 571,784,330 | 523,886,980 |
| 元本等合計 | 6,004,365,733 | 5,489,387,679 |
| 純資産の部合計 | 6,004,365,733 | 5,489,387,679 |
| 負債・純資産合計 | 6,087,502,530 | 5,543,951,605 |
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