日興・新経済成長国エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月23日-令和5年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 201,424,322 | 252,157,461 |
| 金銭信託 | 20,999,109 | 35,971,230 |
| コール・ローン | 125,152,002 | 164,194,093 |
| 投資信託受益証券 | 687,298,875 | 1,066,256,881 |
| 投資証券 | 4,734,112,477 | 4,477,856,705 |
| 流動資産計 | 5,768,986,785 | 5,996,436,370 |
| 資産の部合計 | 5,768,986,785 | 5,996,436,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,279,854 | 64,298,421 |
| 未払受託者報酬 | 922,694 | 973,542 |
| 未払委託者報酬 | 35,987,009 | 37,969,747 |
| その他未払費用 | 216,168 | 228,532 |
| 流動負債計 | 53,405,725 | 103,470,242 |
| 負債の部合計 | 53,405,725 | 103,470,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,466,741,866 | 5,682,852,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -751,160,806 | 210,113,627 |
| （分配準備積立金） | 513,264,039 | 450,424,333 |
| 元本等合計 | 5,715,581,060 | 5,892,966,128 |
| 純資産の部合計 | 5,715,581,060 | 5,892,966,128 |
| 負債・純資産合計 | 5,768,986,785 | 5,996,436,370 |
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