流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		-	0
賞与引当金		906,623	982,654
その他の流動負債		808	-
流動負債合計		7,576,142	7,138,557

2016/12/22 9:20

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

貸借対照表

区 分	注記番号	第2期	第3期
		(平成27年3月20日現在)	(平成28年3月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払解約金		-	49,999,999

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2016/12/22 9:20

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

貸借対照表

区 分	注記番号	(平成27年3月20日現在)	(平成28年3月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払金		52,666,265	141,430,006

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年3月21日から翌年3月20日までであります。
有価証券明細表

2016/12/22 9:20