負債純資産

有報情報

#1 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

貸借対照表

区 分	注記番号	第2期	第3期
		(平成27年3月20日現在)	(平成28年3月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		10,718,962,263	6,627,662,740
負債純資産合計		10,786,892,202	6,704,440,906

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2016/12/22 9:20

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

貸借対照表

区 分	注記番号	(平成27年3月20日現在)	(平成28年3月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		10,566,611,191	6,565,698,787
負債純資産合計		10,619,277,456	6,757,128,793

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年3月21日から翌年3月20日までであります。
有価証券明細表

2016/12/22 9:20