純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年10月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	62( 17)	175,733( 74,085)
	追加型	470( 195)	4,969,133( 2,740,583)
	計	532( 212)	5,144,866( 2,814,668)
公社債投資信託	単位型	76( 76)	352,635( 352,635)
	追加型	1( 0)	25,934( 0)
	計	77( 76)	378,569( 352,635)
合 計		609( 288)	5,523,434( 3,167,303)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2016/12/22 9:20

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	345,126,918	1.83
合計(純資産総額)		18,819,627,011	100.00

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		657,238	657,238	32,334,530
	会計方針の変更による累積的影響額			△ 439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高		657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
	剰余金の配当			△ 1,852,200
	当期純利益			1,925,499
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 22,759	△ 22,759	△ 22,759
当期変動額合計		△ 22,759	△ 22,759	50,540
当期末残高		634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/12/22 9:20

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2016/12/22 9:20

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2016/12/22 9:20

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,209,222	10,218,774
純資産の部
株主資本

2016/12/22 9:20

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●投資有価証券明細表(2016年3月31日現在)

(単位:米ドル)
投資有価証券合計			156,241,972	99.05
その他純資産			1,505,192	0.95
純資産合計			157,747,164	100.00

2016/12/22 9:20

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

●投資明細表(2015年6月30日現在)

銘柄	通貨	数量/額面価額	時価(米ドル)	純資産に対する比率(%)
公認取引所上場の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
株式
インドネシア
Astra Agro Lestari Tbk. PT	IDR	1,209,400	2,079,152	2.01
Astra International Tbk. PT	IDR	9,537,100	5,051,051	4.88
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	9,909,700	10,041,606	9.70
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	12,384,400	9,321,966	9.01
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1,368,800	541,464	0.52
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	7,298,800	5,671,827	5.48
Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT	IDR	14,829,000	1,320,543	1.28
Bumi Serpong Damai Tbk. PT	IDR	16,719,600	2,090,734	2.02
Gudang Garam Tbk. PT	IDR	320,500	1,086,960	1.05
Indo Tambangraya Megah Tbk. PT	IDR	3,311,100	3,234,127	3.12
Jasa Marga Persero Tbk. PT	IDR	12,375,200	5,069,331	4.90
Kalbe Farma Tbk. PT	IDR	25,231,300	3,192,937	3.09
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	3,755,000	4,663,831	4.51
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT	IDR	1,892,300	3,419,905	3.30
Pakuwon Jati Tbk. PT	IDR	138,502,200	4,460,945	4.31
Panin Financial Tbk. PT	IDR	140,946,900	2,991,224	2.89
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. PT	IDR	3,141,500	1,015,952	0.98
Summarecon Agung Tbk. PT	IDR	28,101,600	3,450,796	3.33
Surya Citra Media Tbk. PT	IDR	18,986,534	4,097,019	3.96
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	46,453,700	10,198,216	9.85
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT	IDR	4,172,800	2,890,607	2.79
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	969,600	2,900,256	2.80
United Tractors Tbk. PT	IDR	2,640,400	4,031,882	3.90
Vale Indonesia Tbk. PT	IDR	7,469,500	1,516,586	1.47
Waskita Karya Persero Tbk. PT	IDR	10,651,000	1,216,059	1.17
Waskita Karya Persero Tbk. PT Rights 01/07/2015	IDR	3,925,106	11,921	0.01
Wijaya Karya Persero Tbk. PT	IDR	16,005,900	3,009,733	2.91
			98,576,630	95.24
シンガポール
First Resources Ltd.	SGD	735,800	1,120,796	1.08
			1,120,796	1.08
株式合計			99,697,426	96.32
公認取引所上場の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計			99,697,426	96.32

2016/12/22 9:20

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2015年12月31日現在)

	(表示通貨:米ドル)
負債合計	122,208
純資産合計	65,046,349

●投資明細表(2015年12月31日現在)

2016/12/22 9:20

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

●純資産計算書(2015年9月30日現在)

	(表示通貨:米ドル)
負債合計	(434,740.82)
純資産	145,108,993.66

●投資明細表(2015年9月30日現在)

2016/12/22 9:20

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

貸借対照表

区 分	注記番号	第2期	第3期
		(平成27年3月20日現在)	(平成28年3月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		67,929,939	76,778,166
純資産の部
元本等

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2016/12/22 9:20

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

貸借対照表

区 分	注記番号	(平成27年3月20日現在)	(平成28年3月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		52,666,265	191,430,006
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年3月21日から翌年3月20日までであります。
有価証券明細表

2016/12/22 9:20