剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 平成27年 3月21日至 平成27年 9月20日	第4期中間計算期間自 平成28年 3月23日至 平成28年 9月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△675,238,493	△328,387,043
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,483,738,170	△2,166,931,955
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,502,591	400,149,377
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	400,149,377
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,502,591	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,530,691,554	9,133,038
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,530,691,554	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,133,038
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△4,250,785,502	△4,356,142,537

2016/12/22 9:20

#2 中間注記表（連結）

2016/12/22 9:20

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当			△ 1,852,200
	当期純利益			1,925,499

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/12/22 9:20

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2016/12/22 9:20

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		18,861,359	21,984,811
利益剰余金合計		20,682,564	23,806,015

2016/12/22 9:20

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

貸借対照表

区 分	注記番号	第2期	第3期
		(平成27年3月20日現在)	(平成28年3月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		12,053,109,662	8,825,032,902
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,334,147,399	△2,197,370,162

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2016/12/22 9:20

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

貸借対照表

区 分	注記番号	(平成27年3月20日現在)	(平成28年3月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		11,642,217,085	8,488,945,555
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△1,075,605,894	△1,923,246,768

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年3月21日から翌年3月20日までであります。
有価証券明細表

2016/12/22 9:20