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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)

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2017年3月21日: 163億7795万
2017年9月21日 -5.7%: 154億4517万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2017年10月31日現在)

		本数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	76( 28)	204,691( 108,422)
	追加型	452( 191)	5,477,404( 2,818,254)
	計	528( 219)	5,682,096( 2,926,676)
公社債投資信託	単位型	107( 107)	396,626( 396,626)
	追加型	1( 0)	31,185( 0)
	計	108( 107)	427,811( 396,626)
合計		636( 326)	6,109,907( 3,323,302)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	275,820,147	1.93
合計(純資産総額)		14,282,968,709	100.00

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2017/12/18 9:07

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	10,218,774	10,306,337
純資産の部
株主資本

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#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●投資有価証券明細表(2017年3月31日現在)

(単位:米ドル)
投資有価証券合計	119,347,904	98.59
その他純資産	1,708,675	1.41
純資産合計	121,056,579	100.00

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

●投資明細表(2016年6月30日現在)

銘柄	通貨	数量/額面価額	時価(米ドル)	純資産に対する比率(%)
公認取引所上場の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
株式
インドネシア
Acset Indonusa Tbk. PT	IDR	3,215,660	777,570	1.46
Astra International Tbk. PT	IDR	6,802,000	3,803,056	7.14
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	4,721,100	4,752,186	8.92
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	4,317,000	3,107,959	5.84
Bank Permata Tbk. PT	IDR	8,525,300	453,268	0.85
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	5,242,800	4,280,383	8.04
Bumi Serpong Damai Tbk. PT	IDR	7,725,100	1,227,784	2.31
Ciputra Development Tbk. PT	IDR	3,847,300	421,476	0.79
Gudang Garam Tbk. PT	IDR	442,700	2,309,743	4.34
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	IDR	8,202,500	2,355,899	4.42
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	IDR	343,400	437,924	0.82
Indosat Tbk. PT	IDR	1,693,900	815,669	1.53
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	IDR	22,683,300	862,662	1.62
Jasa Marga Persero Tbk. PT	IDR	1,945,400	774,818	1.46
Kalbe Farma Tbk. PT	IDR	18,822,500	2,175,991	4.09
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	1,592,800	2,407,945	4.52
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT	IDR	7,649,500	1,586,289	2.98
Multi Bintang Indonesia Tbk. PT	IDR	870,000	719,348	1.35
Nippon Indosari Corpindo Tbk. PT	IDR	7,606,800	903,858	1.70
Pakuwon Jati Tbk. PT	IDR	26,994,800	1,261,582	2.37
Pembangunan Perumahan Persero Tbk. PT	IDR	3,559,800	1,052,071	1.98
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	IDR	9,418,900	1,664,507	3.13
Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	614,900	433,962	0.81
Summarecon Agung Tbk. PT	IDR	6,285,500	862,217	1.62
Surya Citra Media Tbk. PT	IDR	7,565,334	1,883,747	3.54
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	15,737,700	4,734,531	8.89
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	689,700	2,353,504	4.42
XL Axiata Tbk. PT	IDR	6,838,800	1,896,935	3.56
			50,316,884	94.50
シンガポール
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	74,500	2,018,788	3.79
			2,018,788	3.79
株式合計			52,335,672	98.29
公認取引所上場の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計			52,335,672	98.29
投資合計			52,335,672	98.29

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#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

●純資産計算書(2016年12月31日現在)

	(表示通貨:米ドル)
クラス JJ	93,205.705
一口あたり純資産(各クラス):
クラス A(米ドル)	16.459

●投資明細表(2016年12月31日現在)

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

●純資産計算書(2016年9月30日現在)

	(表示通貨:米ドル)
負債合計	(3,046,648.57)
純資産	173,967,299.99

●投資明細表(2016年9月30日現在)

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#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

貸借対照表

区分	注記番号	第3期	第4期
		(平成28年3月22日現在)	(平成29年3月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		76,778,166	13,962,013
純資産の部
元本等

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

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#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年3月22日現在)	(平成29年3月21日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
負債合計		191,430,006	75,651,820
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年3月21日から翌年3月20日までであります。
有価証券明細表

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