流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		243

(2)中間損益計算書

2018/06/14 9:12

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		0	304
賞与引当金		982,654	1,001,068
その他の流動負債		-	445
流動負債合計		7,138,557	7,086,864

2018/06/14 9:12

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

貸借対照表

区分	注記番号	第4期	第5期
		(平成29年3月21日現在)	(平成30年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		764,152	701,003

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2018/06/14 9:12